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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 308.00 | | 550 308.00 | 550 308.00 |
BZ Autres créances | 63 225.00 | | 63 225.00 | 63 225.00 |
CF Disponibilités | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 617.00 | | 70 617.00 | 70 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 925.00 | | 620 925.00 | 620 925.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 783.00 | | | 126 783.00 |
DL TOTAL (I) | 249 848.00 | | | 249 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 997.00 | | | 301 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 220.00 | | | 67 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 077.00 | | | 371 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 925.00 | | | 620 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 708.00 | | | 130 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 487.00 | | | -3 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 783.00 | | | 126 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 308.00 | | | 550 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 308.00 | | | 550 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VC Groupe et associés | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 997.00 | 61 628.00 | 240 370.00 | 301 997.00 |
VI Groupe et associés | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 620.00 | | | 60 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 077.00 | 130 708.00 | 240 370.00 | 371 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
ST Autres comptes | 343.00 | | | 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 109.00 | | | 4 109.00 |