| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 308.00 | 317 000.00 | 233 308.00 | 550 308.00 |
BZ Autres créances | 72 157.00 | | 72 157.00 | 72 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 877.00 | | 72 877.00 | 72 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 185.00 | 317 000.00 | 306 185.00 | 623 185.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | 317 000.00 | 233 000.00 | 550 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DL TOTAL (I) | 91 480.00 | | | 91 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 098.00 | | | 180 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 705.00 | | | 214 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 185.00 | | | 306 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 682.00 | | | 100 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 973.00 | | | -2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 908.00 | | | 97 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 308.00 | | | 550 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 308.00 | | | 550 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 000.00 | 88 000.00 | | 229 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 000.00 | 88 000.00 | | 229 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 88 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 72 157.00 | 72 157.00 | | 72 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 098.00 | 66 075.00 | 114 023.00 | 180 098.00 |
VI Groupe et associés | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 652.00 | | | 62 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 877.00 | 72 877.00 | | 72 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 705.00 | 100 682.00 | 114 023.00 | 214 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
ST Autres comptes | 337.00 | | | 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 151.00 | | | 4 151.00 |