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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 280.00 | 3 882.00 | 53 397.00 | 57 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 630.00 | | 250 630.00 | 250 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 910.00 | 3 882.00 | 304 027.00 | 307 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 111.00 | 347 704.00 | 789 406.00 | 1 137 111.00 |
BZ Autres créances | 120 675.00 | | 120 675.00 | 120 675.00 |
CF Disponibilités | 463 989.00 | | 463 989.00 | 463 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 120.00 | 347 704.00 | 1 376 416.00 | 1 724 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 030.00 | 351 587.00 | 1 680 443.00 | 2 032 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
DL TOTAL (I) | 54 277.00 | | | 54 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 411.00 | | | 155 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 148.00 | | | 1 451 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
EA Autres dettes | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 166.00 | | | 1 626 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 443.00 | | | 1 680 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 074.00 | | | 1 582 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 307 910.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250 630.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 882.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 148.00 | 1 451 148.00 | | 1 451 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 630.00 | 240 470.00 | | 250 630.00 |
UX Autres créances clients | 659 211.00 | | | 659 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 900.00 | | | 477 900.00 |
VB T. V. A. | 103 285.00 | | | 103 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 411.00 | 11 319.00 | 44 092.00 | 55 411.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 318.00 | 1 499 158.00 | 10 160.00 | 1 509 318.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 167.00 | 1 582 074.00 | 44 092.00 | 1 626 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |