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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 6 376.00 | 4 123.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 4 383.00 | 488.00 | 3 894.00 | 4 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 237.00 | 1 585.00 | 2 651.00 | 4 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 044.00 | 4 379.00 | 13 664.00 | 18 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 308.00 | | 164 308.00 | 164 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 473.00 | 12 831.00 | 238 641.00 | 251 473.00 |
BT Marchandises | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 131.00 | 311 567.00 | 1 953 563.00 | 2 265 131.00 |
BZ Autres créances | 470 972.00 | | 470 972.00 | 470 972.00 |
CF Disponibilités | 399 516.00 | | 399 516.00 | 399 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 602.00 | 311 567.00 | 2 860 034.00 | 3 171 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 075.00 | 324 399.00 | 3 098 676.00 | 3 423 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 202 611.00 | 99 943.00 | | 202 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 957.00 | 102 667.00 | | 57 957.00 |
DL TOTAL (I) | 425 568.00 | 367 611.00 | | 425 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 289.00 | 300 056.00 | | 1 058 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 394.00 | 20.00 | | 4 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 511.00 | 1 321 356.00 | | 1 041 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 570.00 | 54 718.00 | | 48 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
EA Autres dettes | 503 663.00 | 1 595 396.00 | | 503 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 107.00 | 3 288 227.00 | | 2 673 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 676.00 | 3 655 838.00 | | 3 098 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 511 157.00 | |
FD Production vendue biens | | | -32 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 478 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 550 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 891 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 280 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 906 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 568.00 | |
GE Autres charges | | | 38 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 486 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 508.00 | 43 798.00 | | 242 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 508.00 | 43 798.00 | | 242 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 728.00 | 45 152.00 | | 216 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 728.00 | 45 152.00 | | 216 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 781.00 | -1 354.00 | | 25 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 539.00 | 39 927.00 | | 22 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 792 714.00 | 24 721 485.00 | | 24 792 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 734 757.00 | 24 618 817.00 | | 24 734 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 958.00 | 102 668.00 | | 57 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 622.00 | | 64 803.00 | 569 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 871.00 | 214 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 952.00 | 251 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 081.00 | 26 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 943.00 | | 14 803.00 | 247 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 179.00 | | 50 000.00 | 311 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 754.00 | 7 718.00 | 21 641.00 | 26 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | 3 500.00 | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 877.00 | 4 218.00 | 21 641.00 | 23 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 512.00 | 1 041 512.00 | | 1 041 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 663.00 | 503 663.00 | | 503 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 308.00 | | 164 308.00 | 164 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 337.00 | 1 892 337.00 | | 1 892 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 794.00 | 372 794.00 | | 372 794.00 |
VB T. V. A. | 153 856.00 | 153 856.00 | | 153 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 018.00 | 100 018.00 | | 100 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 272.00 | 849 355.00 | 108 916.00 | 958 272.00 |
VI Groupe et associés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 421.00 | 299 421.00 | | 299 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 904.00 | 2 749 596.00 | 164 308.00 | 2 913 904.00 |
VW T.V.A. | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 108.00 | 2 564 192.00 | 108 916.00 | 2 673 108.00 |