| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 2 877.00 | 7 623.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 236 081.00 | 21 641.00 | 214 440.00 | 236 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 238.00 | 639.00 | 3 599.00 | 4 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 624.00 | 1 597.00 | 6 027.00 | 7 624.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 311 179.00 | | 311 179.00 | 311 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 622.00 | 26 754.00 | 542 868.00 | 569 622.00 |
BT Marchandises | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357 978.00 | | 2 357 978.00 | 2 357 978.00 |
BZ Autres créances | 372 972.00 | | 372 972.00 | 372 972.00 |
CF Disponibilités | 352 634.00 | | 352 634.00 | 352 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 970.00 | | 3 112 970.00 | 3 112 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 592.00 | 26 754.00 | 3 655 838.00 | 3 682 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 214.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 99 944.00 | 4 063.00 | | 99 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 668.00 | 110 666.00 | | 102 668.00 |
DL TOTAL (I) | 367 611.00 | 264 944.00 | | 367 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 057.00 | 261 697.00 | | 300 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 357.00 | 2 027 024.00 | | 1 321 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 719.00 | 83 171.00 | | 54 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 678.00 | 30 018.00 | | 16 678.00 |
EA Autres dettes | 1 595 396.00 | 50 802.00 | | 1 595 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 227.00 | 2 452 732.00 | | 3 288 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 838.00 | 2 717 675.00 | | 3 655 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 288 227.00 | 2 411 650.00 | | 3 288 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 519 091.00 | |
FD Production vendue biens | | | 127 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 646 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 677 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 151 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -676 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 154 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 754.00 | |
GE Autres charges | | | 3 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 513 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 798.00 | 4 551.00 | | 43 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 798.00 | 4 551.00 | | 43 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 932.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 152.00 | 1 091.00 | | 45 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 152.00 | 2 023.00 | | 45 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | 2 528.00 | | -1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 927.00 | 42 768.00 | | 39 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 721 485.00 | 24 904 464.00 | | 24 721 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 618 817.00 | 24 793 798.00 | | 24 618 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 668.00 | 110 666.00 | | 102 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 360.00 | | 259 745.00 | 696 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 172.00 | | 311 179.00 | 157 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 901.00 | 58 583.00 | 569 622.00 | 327 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 729.00 | 58 583.00 | 247 943.00 | 170 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 009.00 | | 249 245.00 | 228 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 351.00 | | | 468 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 338.00 | 26 754.00 | 15 338.00 | 15 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 877.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 338.00 | 23 877.00 | 15 338.00 | 15 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 357.00 | 1 321 357.00 | | 1 321 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595 396.00 | 1 595 396.00 | | 1 595 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 179.00 | | 311 179.00 | 311 179.00 |
UX Autres créances clients | 2 357 978.00 | 2 357 978.00 | | 2 357 978.00 |
VB T. V. A. | 240 709.00 | 240 709.00 | | 240 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 775.00 | 134 775.00 | | 134 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 282.00 | 28 097.00 | 115 150.00 | 165 282.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 353.00 | | | 77 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 869.00 | | | 71 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 423.00 | 129 423.00 | | 129 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 056 717.00 | 2 745 537.00 | 311 179.00 | 3 056 717.00 |
VW T.V.A. | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 227.00 | 3 151 042.00 | 115 150.00 | 3 288 227.00 |