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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 280.00 | 15 338.00 | 41 941.00 | 57 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 728.00 | | 170 728.00 | 170 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468 351.00 | | 468 351.00 | 468 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 359.00 | 15 338.00 | 681 021.00 | 696 359.00 |
BT Marchandises | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 846 310.00 | | 846 310.00 | 846 310.00 |
BZ Autres créances | 353 318.00 | | 353 318.00 | 353 318.00 |
CF Disponibilités | 784 354.00 | | 784 354.00 | 784 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 096.00 | | 2 039 096.00 | 2 039 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 456.00 | 15 338.00 | 2 720 118.00 | 2 735 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | | | 214.00 |
DG Autres réserves | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 666.00 | 4 277.00 | | 110 666.00 |
DL TOTAL (I) | 264 943.00 | 54 277.00 | | 264 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 697.00 | 155 411.00 | | 261 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 466.00 | 1 451 148.00 | | 2 028 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 170.00 | 5 416.00 | | 83 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
EA Autres dettes | 51 801.00 | 14 171.00 | | 51 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 174.00 | 1 626 166.00 | | 2 455 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 118.00 | 1 680 443.00 | | 2 720 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 422 464.00 | 1 582 074.00 | | 2 422 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 910.00 | | 388 450.00 | 307 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 280.00 | | 170 729.00 | 57 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 630.00 | | 217 721.00 | 250 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 882.00 | 11 456.00 | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 882.00 | 11 456.00 | | 3 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 467.00 | 2 028 467.00 | | 2 028 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468 351.00 | | 468 351.00 | 468 351.00 |
UX Autres créances clients | 846 310.00 | 846 310.00 | | 846 310.00 |
VB T. V. A. | 232 015.00 | 232 015.00 | | 232 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 697.00 | 128 987.00 | 32 710.00 | 161 697.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 303.00 | 121 303.00 | | 121 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 668.00 | 1 222 317.00 | 468 351.00 | 1 690 668.00 |
VW T.V.A. | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 175.00 | 2 422 465.00 | 32 710.00 | 2 455 175.00 |