| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 529.00 | 331.00 | 1 198.00 | 1 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 792.00 | 331.00 | 157 460.00 | 157 792.00 |
CF Disponibilités | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 368.00 | 331.00 | 177 037.00 | 177 368.00 |
CU Autres participations | 155 011.00 | | 155 011.00 | 155 011.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 120.00 | | | -7 120.00 |
DK Provisions réglementées | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DL TOTAL (I) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 678.00 | | | 109 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 558.00 | | | 170 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 037.00 | | | 177 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 019.00 | | | -2 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 120.00 | | | -7 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 157 792.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 530.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 156 262.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 331.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 331.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 019.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 019.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 678.00 | 16 315.00 | 61 156.00 | 109 678.00 |
VI Groupe et associés | 59 880.00 | 35 460.00 | 16 280.00 | 59 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 558.00 | 52 776.00 | 77 436.00 | 170 558.00 |