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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 529.00 | 1 249.00 | 280.00 | 1 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 792.00 | 1 249.00 | 156 542.00 | 157 792.00 |
BZ Autres créances | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CF Disponibilités | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 001.00 | 1 249.00 | 172 752.00 | 174 001.00 |
CU Autres participations | 155 011.00 | | 155 011.00 | 155 011.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 131.00 | 357.00 | | 1 131.00 |
DG Autres réserves | 21 497.00 | 6 796.00 | | 21 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 475.00 | 15 475.00 | | 20 475.00 |
DK Provisions réglementées | 8 625.00 | 6 423.00 | | 8 625.00 |
DL TOTAL (I) | 63 309.00 | 40 632.00 | | 63 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 299.00 | 79 688.00 | | 64 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 161.00 | 45 347.00 | | 37 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 442.00 | 125 755.00 | | 109 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 752.00 | 166 388.00 | | 172 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 202.00 | -2 202.00 | | -2 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 662.00 | -937.00 | | -1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 008.00 | 21 011.00 | | 25 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 532.00 | 5 536.00 | | 4 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 475.00 | 15 475.00 | | 20 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 793.00 | | | 157 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 263.00 | | | 156 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943.00 | 306.00 | | 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 943.00 | 306.00 | | 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 423.00 | 2 202.00 | | 6 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 423.00 | 2 202.00 | | 6 423.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VC Groupe et associés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 299.00 | 16 403.00 | 47 896.00 | 64 299.00 |
VI Groupe et associés | 37 162.00 | 22 917.00 | 14 245.00 | 37 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 443.00 | 47 302.00 | 62 141.00 | 109 443.00 |