| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 529.00 | 943.00 | 586.00 | 1 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 792.00 | 943.00 | 156 848.00 | 157 792.00 |
BZ Autres créances | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CF Disponibilités | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 331.00 | 943.00 | 166 388.00 | 167 331.00 |
CU Autres participations | 155 011.00 | | 155 011.00 | 155 011.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 357.00 | | | 357.00 |
DG Autres réserves | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
DH Report à nouveau | | -7 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 475.00 | 14 273.00 | | 15 475.00 |
DK Provisions réglementées | 6 423.00 | 4 221.00 | | 6 423.00 |
DL TOTAL (I) | 40 632.00 | 22 954.00 | | 40 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 688.00 | 94 812.00 | | 79 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 347.00 | 44 379.00 | | 45 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 755.00 | 142 462.00 | | 125 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 388.00 | 165 416.00 | | 166 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 202.00 | -2 202.00 | | -2 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -937.00 | -975.00 | | -937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 011.00 | 20 007.00 | | 21 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 536.00 | 5 734.00 | | 5 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 475.00 | 14 273.00 | | 15 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 792.00 | | | 157 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 262.00 | | | 156 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637.00 | 306.00 | | 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 637.00 | 306.00 | | 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 221.00 | 2 202.00 | | 4 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 221.00 | 2 202.00 | | 4 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 688.00 | 16 373.00 | 63 315.00 | 79 688.00 |
VI Groupe et associés | 45 348.00 | 24 998.00 | 16 280.00 | 45 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 756.00 | 42 091.00 | 79 595.00 | 125 756.00 |