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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 792.00 | 1 529.00 | 156 262.00 | 157 792.00 |
BZ Autres créances | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
CF Disponibilités | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 040.00 | 1 529.00 | 178 511.00 | 180 040.00 |
CU Autres participations | 155 011.00 | | 155 011.00 | 155 011.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158.00 | 1 131.00 | | 1 158.00 |
DG Autres réserves | 41 946.00 | 21 497.00 | | 41 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 353.00 | 20 475.00 | | 30 353.00 |
DK Provisions réglementées | 10 827.00 | 8 625.00 | | 10 827.00 |
DL TOTAL (I) | 95 865.00 | 63 309.00 | | 95 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 639.00 | 64 299.00 | | 48 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 249.00 | 37 161.00 | | 33 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 720.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 645.00 | 109 442.00 | | 82 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 511.00 | 172 752.00 | | 178 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 202.00 | -2 202.00 | | -2 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 163.00 | -1 662.00 | | -1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 005.00 | 25 008.00 | | 35 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652.00 | 4 532.00 | | 4 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 353.00 | 20 475.00 | | 30 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 792.00 | | | 157 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 262.00 | | | 156 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249.00 | 280.00 | | 1 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 249.00 | 280.00 | | 1 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 625.00 | 2 202.00 | | 8 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 625.00 | 2 202.00 | | 8 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VC Groupe et associés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 640.00 | 16 433.00 | 32 207.00 | 48 640.00 |
VI Groupe et associés | 33 250.00 | 23 075.00 | 10 175.00 | 33 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 646.00 | 40 264.00 | 42 382.00 | 82 646.00 |