| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 010 414.00 | 455 007.00 | 1 555 407.00 | 2 010 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 682.00 | 117 957.00 | 116 725.00 | 234 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 873 272.00 | | 873 272.00 | 873 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 942.00 | 594 072.00 | 2 724 870.00 | 3 318 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 504.00 | | 408 504.00 | 408 504.00 |
BZ Autres créances | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 207 651.00 | | 207 651.00 | 207 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 297.00 | | 646 297.00 | 646 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 239.00 | 594 072.00 | 3 371 167.00 | 3 965 239.00 |
CU Autres participations | 200 574.00 | 21 108.00 | 179 466.00 | 200 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 870.00 | 678 870.00 | | 678 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 887.00 | 67 887.00 | | 67 887.00 |
DG Autres réserves | 1 412 585.00 | 489 463.00 | | 1 412 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 364.00 | 1 043 122.00 | | 24 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 706.00 | 2 279 342.00 | | 2 183 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 252.00 | 947 431.00 | | 843 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | 2 966.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 018.00 | 24 206.00 | | 49 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 272.00 | 269 318.00 | | 239 272.00 |
EA Autres dettes | 54 075.00 | 315.00 | | 54 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 461.00 | 1 244 236.00 | | 1 187 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 167.00 | 3 523 578.00 | | 3 371 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 247.00 | 415 896.00 | | 465 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 633 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 633 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 208.00 | | | 65 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 380.00 | 3 306.00 | | 17 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 260.00 | | | 75 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 640.00 | 3 306.00 | | 92 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 432.00 | -3 306.00 | | -27 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 698.00 | 86 093.00 | | 78 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 591.00 | 1 921 087.00 | | 744 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 227.00 | 877 964.00 | | 720 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 364.00 | 1 043 122.00 | | 24 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 454.00 | | | 3 240 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 318 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 245 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 294 254.00 | | | 2 294 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 199.00 | | | 946 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 217.00 | 92 895.00 | 55 149.00 | 525 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 217.00 | 92 895.00 | 55 149.00 | 525 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 571.00 | 55 571.00 | | 55 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 873 272.00 | | | 873 272.00 |
UX Autres créances clients | 408 504.00 | | | 408 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 252.00 | 121 038.00 | 504 671.00 | 843 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 179.00 | | | 119 179.00 |
VP Divers | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 272.00 | 239 272.00 | | 239 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 902.00 | 438 630.00 | 873 272.00 | 1 311 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 461.00 | 465 247.00 | 504 671.00 | 1 187 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |