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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 010 414.00 | 508 686.00 | 1 501 728.00 | 2 010 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 721.00 | 99 599.00 | 137 122.00 | 236 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 837 420.00 | | 837 420.00 | 837 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 462 363.00 | 612 079.00 | 2 850 284.00 | 3 462 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BZ Autres créances | 162 577.00 | | 162 577.00 | 162 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 282 746.00 | | 282 746.00 | 282 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 952.00 | | 454 952.00 | 454 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 316.00 | 612 079.00 | 3 305 237.00 | 3 917 316.00 |
CU Autres participations | 377 807.00 | 3 794.00 | 374 014.00 | 377 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 870.00 | 678 870.00 | | 678 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 887.00 | 67 887.00 | | 67 887.00 |
DG Autres réserves | 1 356 949.00 | 1 412 585.00 | | 1 356 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 896.00 | 24 364.00 | | 206 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 601.00 | 2 183 706.00 | | 2 310 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 336.00 | 843 252.00 | | 763 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 896.00 | 1 845.00 | | 48 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 559.00 | 49 018.00 | | 18 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 630.00 | 239 272.00 | | 163 630.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 54 075.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 635.00 | 1 187 461.00 | | 994 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 237.00 | 3 371 167.00 | | 3 305 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 872.00 | 465 247.00 | | 352 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 585.00 | | 232 585.00 | 232 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 585.00 | | 232 585.00 | 232 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 549.00 | 29.00 | | 8 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 208.00 | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 878.00 | 65 000.00 | | 118 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 067.00 | 65 208.00 | | 119 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 17 380.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 488.00 | 75 260.00 | | 185 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 559.00 | 92 640.00 | | 185 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 492.00 | -27 432.00 | | -66 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 570.00 | 744 591.00 | | 852 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 675.00 | 720 227.00 | | 645 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 896.00 | 24 364.00 | | 206 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 318 942.00 | | 416 415.00 | 3 318 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 617.00 | 1 215 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 992.00 | 3 462 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 375.00 | 2 247 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245 096.00 | | 166 415.00 | 2 245 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 846.00 | | 250 000.00 | 1 073 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 964.00 | 86 975.00 | 51 654.00 | 562 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 964.00 | 86 975.00 | 51 654.00 | 562 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 837 420.00 | | | 837 420.00 |
UX Autres créances clients | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 336.00 | 121 572.00 | 531 824.00 | 763 336.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 216.00 | | | 124 216.00 |
VP Divers | 162 577.00 | | | 162 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 630.00 | 163 630.00 | | 163 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 610.00 | 172 189.00 | 837 420.00 | 1 009 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 635.00 | 352 872.00 | 531 824.00 | 994 635.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |