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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 679 766.00 | 334 835.00 | 1 344 931.00 | 1 679 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 876.00 | 49 154.00 | 148 722.00 | 197 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 852 092.00 | | 852 092.00 | 852 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 458.00 | 383 989.00 | 2 601 469.00 | 2 985 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 984.00 | | 238 984.00 | 238 984.00 |
BZ Autres créances | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 288 571.00 | | 288 571.00 | 288 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 076.00 | | 543 076.00 | 543 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 535.00 | 383 989.00 | 3 144 546.00 | 3 528 535.00 |
CU Autres participations | 255 724.00 | | 255 724.00 | 255 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 870.00 | 678 870.00 | | 678 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 887.00 | 67 887.00 | | 67 887.00 |
DG Autres réserves | 1 565 407.00 | 1 565 407.00 | | 1 565 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 662.00 | 55 847.00 | | 83 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 826.00 | 2 368 012.00 | | 2 395 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 386.00 | 562 524.00 | | 467 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 852.00 | 167 669.00 | | 159 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 783.00 | 14 802.00 | | 17 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 966.00 | 113 935.00 | | 100 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 676.00 | 308.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 719.00 | 859 453.00 | | 748 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 546.00 | 3 227 465.00 | | 3 144 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 187.00 | 418 416.00 | | 420 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 852.00 | | | 159 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 379 677.00 | | 21 268.00 | 3 379 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 057.00 | 1 107 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 487.00 | 2 985 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 430.00 | 1 877 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 895.00 | | 12 177.00 | 2 275 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 781.00 | | 9 091.00 | 1 103 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 349.00 | 90 871.00 | 401 231.00 | 694 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 349.00 | 90 871.00 | 401 231.00 | 694 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 966.00 | 100 966.00 | | 100 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 852 092.00 | | 852 092.00 | 852 092.00 |
UX Autres créances clients | 238 984.00 | 238 984.00 | | 238 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 386.00 | 138 854.00 | 328 532.00 | 467 386.00 |
VI Groupe et associés | 111 852.00 | 111 852.00 | | 111 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 138.00 | | | 140 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 581.00 | 254 489.00 | 852 092.00 | 1 106 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 719.00 | 420 187.00 | 328 532.00 | 748 719.00 |