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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 010 414.00 | 561 926.00 | 1 448 488.00 | 2 010 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 043.00 | 124 460.00 | 118 583.00 | 243 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 902 506.00 | | 902 506.00 | 902 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 299.00 | 686 387.00 | 2 725 913.00 | 3 412 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 150.00 | | 249 150.00 | 249 150.00 |
BZ Autres créances | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 322 564.00 | | 322 564.00 | 322 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 358.00 | | 589 358.00 | 589 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 657.00 | 686 387.00 | 3 315 271.00 | 4 001 657.00 |
CU Autres participations | 256 336.00 | | 256 336.00 | 256 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 870.00 | 678 870.00 | | 678 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 887.00 | 67 887.00 | | 67 887.00 |
DG Autres réserves | 1 563 844.00 | 1 356 949.00 | | 1 563 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 563.00 | 206 896.00 | | 61 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 164.00 | 2 310 601.00 | | 2 372 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 763.00 | 763 336.00 | | 641 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 245.00 | 18 559.00 | | 19 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 987.00 | 163 630.00 | | 232 987.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 106.00 | 994 635.00 | | 943 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 271.00 | 3 305 237.00 | | 3 315 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 281.00 | 352 872.00 | | 416 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 363.00 | | 86 524.00 | 3 462 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 588.00 | 1 158 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 588.00 | 3 412 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 253 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 136.00 | | 6 321.00 | 2 247 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 228.00 | | 80 202.00 | 1 215 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 285.00 | 88 101.00 | | 598 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 285.00 | 88 101.00 | | 598 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 902 506.00 | | 902 506.00 | 902 506.00 |
UX Autres créances clients | 249 150.00 | 249 150.00 | | 249 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 763.00 | 114 938.00 | 416 886.00 | 641 763.00 |
VP Divers | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 987.00 | 232 987.00 | | 232 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 283.00 | 266 777.00 | 902 506.00 | 1 169 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 106.00 | 416 281.00 | 416 886.00 | 943 106.00 |