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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 954.00 | 167 109.00 | 6 845.00 | 173 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 881.00 | 92 931.00 | 17 950.00 | 110 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 418.00 | 276 623.00 | 24 795.00 | 301 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 692.00 | | 211 692.00 | 211 692.00 |
BT Marchandises | 686 340.00 | 20 474.00 | 665 866.00 | 686 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 945 328.00 | | 945 328.00 | 945 328.00 |
BZ Autres créances | 226 693.00 | | 226 693.00 | 226 693.00 |
CF Disponibilités | 90 140.00 | | 90 140.00 | 90 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 394.00 | 20 474.00 | 2 143 920.00 | 2 164 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 812.00 | 297 097.00 | 2 168 715.00 | 2 465 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 701 912.00 | 793 683.00 | | 701 912.00 |
DH Report à nouveau | | -128 296.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 761.00 | 76 525.00 | | 111 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 073.00 | 1 296 311.00 | | 1 368 073.00 |
DP Provisions pour risques | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 462.00 | 6 829.00 | | 7 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 202.00 | 6 829.00 | | 14 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 045.00 | 48 790.00 | | 79 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 426.00 | 579 453.00 | | 648 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 969.00 | 51 660.00 | | 58 969.00 |
EA Autres dettes | | 2 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 786 440.00 | 693 043.00 | | 786 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 715.00 | 1 996 183.00 | | 2 168 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 440.00 | 682 683.00 | | 786 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 254.00 | 4 220 339.00 | 4 266 594.00 | 46 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 254.00 | 4 220 339.00 | 4 266 594.00 | 46 254.00 |
FM Production stockée | | | 20 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 317 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 375 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 207 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 857.00 | 3 182.00 | | 30 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 465.00 | 210.00 | | 2 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 8 676.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 8 676.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -8 676.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 044.00 | 3 773 599.00 | | 4 339 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 283.00 | 3 697 075.00 | | 4 227 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 761.00 | 76 525.00 | | 111 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 436.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 418.00 | | | 301 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 835.00 | | | 284 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 538.00 | 6 085.00 | | 270 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 955.00 | 6 085.00 | | 253 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 829.00 | 633.00 | | 6 829.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 829.00 | 7 373.00 | | 6 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 316.00 | 10 159.00 | | 10 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 316.00 | 10 159.00 | | 10 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 145.00 | 17 532.00 | | 17 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 426.00 | 648 426.00 | | 648 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
UX Autres créances clients | 945 328.00 | | | 945 328.00 |
VB T. V. A. | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 79 045.00 | 79 045.00 | | 79 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 489.00 | | | 177 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 222.00 | 1 176 222.00 | | 1 176 222.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 440.00 | 786 440.00 | | 786 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 798.00 | 4 215.00 | | 3 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 708.00 | 48 984.00 | | 47 708.00 |
ST Autres comptes | 156 921.00 | 140 976.00 | | 156 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 540.00 | 166 032.00 | | 165 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 142.00 | 9 502.00 | | 10 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 940.00 | 13 717.00 | | 13 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 251.00 | 11 321.00 | | 9 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 462.00 | 230 267.00 | | 254 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 168.00 | 355 991.00 | | 370 168.00 |