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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 954.00 | 172 152.00 | 1 802.00 | 173 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 881.00 | 98 527.00 | 12 354.00 | 110 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 418.00 | 287 262.00 | 14 156.00 | 301 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 419.00 | | 202 419.00 | 202 419.00 |
BT Marchandises | 769 993.00 | 80 330.00 | 689 663.00 | 769 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 751.00 | 5 124.00 | 1 132 627.00 | 1 137 751.00 |
BZ Autres créances | 705 577.00 | | 705 577.00 | 705 577.00 |
CF Disponibilités | 283 826.00 | | 283 826.00 | 283 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 909.00 | 85 454.00 | 3 018 455.00 | 3 103 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 327.00 | 372 716.00 | 3 032 611.00 | 3 405 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 800 455.00 | 753 673.00 | | 800 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 768.00 | 146 783.00 | | 97 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 624.00 | 1 454 856.00 | | 1 452 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 854.00 | 7 831.00 | | 6 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 854.00 | 7 831.00 | | 6 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 269.00 | 118 017.00 | | 112 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649 266.00 | 371 132.00 | | 649 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 082.00 | 476 460.00 | | 730 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 735.00 | 95 604.00 | | 78 735.00 |
EA Autres dettes | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 573 133.00 | 1 070 480.00 | | 1 573 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 611.00 | 2 533 167.00 | | 3 032 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 867.00 | 699 348.00 | | 923 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 380.00 | 4 587 475.00 | 4 679 855.00 | 92 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 380.00 | 4 587 475.00 | 4 679 855.00 | 92 380.00 |
FM Production stockée | | | 7 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 697 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 672 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 605 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 837.00 | 3 000.00 | | 3 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 35.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 35.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 942.00 | -35.00 | | 39 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 370.00 | 47 701.00 | | 31 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 740 486.00 | 5 533 794.00 | | 4 740 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 718.00 | 5 387 011.00 | | 4 642 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 768.00 | 146 783.00 | | 97 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 418.00 | | | 301 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 835.00 | | | 284 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 096.00 | 5 166.00 | | 282 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 513.00 | 5 166.00 | | 265 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 831.00 | | 977.00 | 7 831.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 831.00 | | 977.00 | 7 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 673.00 | 657.00 | | 79 673.00 |
6T Sur comptes clients | 5 153.00 | 5 124.00 | 5 153.00 | 5 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 826.00 | 5 781.00 | 5 153.00 | 84 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 657.00 | 5 781.00 | 6 130.00 | 92 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 082.00 | 730 082.00 | | 730 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 627.00 | 1 132 627.00 | | 1 132 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VB T. V. A. | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VI Groupe et associés | 112 269.00 | 112 269.00 | | 112 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 623.00 | 676 623.00 | | 676 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 671.00 | 1 847 671.00 | | 1 847 671.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 867.00 | 923 867.00 | | 923 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 061.00 | 16 860.00 | | 13 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 801.00 | 82 660.00 | | 61 801.00 |
ST Autres comptes | 145 296.00 | 154 940.00 | | 145 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 396.00 | 173 663.00 | | 173 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 869.00 | 3 995.00 | | 10 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 476.00 | 12 116.00 | | 18 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 309.00 | 279 892.00 | | 245 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 892.00 | | | 279 892.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 493.00 | 411 263.00 | | 380 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |