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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 850.00 | 110.00 | 3 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 367.00 | 11 954.00 | 1 413.00 | 13 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 045.00 | 225 228.00 | 47 817.00 | 273 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 279.00 | 241 033.00 | 66 246.00 | 307 279.00 |
BT Marchandises | 266 317.00 | | 266 317.00 | 266 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 814.00 | 41 970.00 | 260 845.00 | 302 814.00 |
BZ Autres créances | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
CF Disponibilités | 96 108.00 | | 96 108.00 | 96 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 882.00 | 41 970.00 | 644 912.00 | 686 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 160.00 | 283 002.00 | 711 158.00 | 994 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 982.00 | | | 262 982.00 |
DH Report à nouveau | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
DL TOTAL (I) | 392 744.00 | | | 392 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 216.00 | | | 214 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
EA Autres dettes | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 414.00 | | | 318 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 158.00 | | | 711 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 838.00 | | | 281 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 926 908.00 | | 1 926 908.00 | 1 926 908.00 |
FG Production vendue services | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 150.00 | | 1 931 150.00 | 1 931 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | | | -1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 290.00 | | | 1 934 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 898.00 | | | 1 916 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 547.00 | | 12 732.00 | 294 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 680.00 | | 12 732.00 | 273 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 649.00 | 14 384.00 | | 226 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 799.00 | 14 384.00 | | 222 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 40.00 | | |
060 Stock marchandises | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 532.00 | 2 994.00 | 556.00 | 39 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 67.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 532.00 | 2 994.00 | 556.00 | 39 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 532.00 | 2 994.00 | 556.00 | 39 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 994.00 | 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 216.00 | 214 216.00 | | 214 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
UX Autres créances clients | 255 073.00 | | | 255 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
VB T. V. A. | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 310.00 | 12 734.00 | 31 222.00 | 49 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VP Divers | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 363.00 | 324 457.00 | 16 906.00 | 341 363.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 414.00 | 281 838.00 | 31 222.00 | 318 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 568.00 | | | 207 568.00 |
ST Autres comptes | 84 088.00 | | | 84 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 838.00 | | | 75 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 657.00 | | | 397 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 090.00 | | | 364 090.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 494.00 | | | 367 494.00 |