| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 850.00 | 110.00 | 3 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 154.00 | 15 592.00 | 6 562.00 | 22 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 827.00 | 263 529.00 | 36 298.00 | 299 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 847.00 | 282 971.00 | 59 876.00 | 342 847.00 |
BT Marchandises | 308 663.00 | | 308 663.00 | 308 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 417.00 | 18 538.00 | 252 879.00 | 271 417.00 |
BZ Autres créances | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
CF Disponibilités | 503 267.00 | | 503 267.00 | 503 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 883.00 | 18 538.00 | 1 113 345.00 | 1 131 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 730.00 | 301 509.00 | 1 173 221.00 | 1 474 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 287.00 | | | 270 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
DL TOTAL (I) | 387 146.00 | | | 387 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 013.00 | | | 375 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 049.00 | | | 289 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 472.00 | | | 61 472.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 075.00 | | | 786 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 221.00 | | | 1 173 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 552.00 | | | 385 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017 165.00 | | 2 017 165.00 | 2 017 165.00 |
FG Production vendue services | -1 687.00 | | -1 687.00 | -1 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 478.00 | | 2 015 478.00 | 2 015 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 155.00 | |
GE Autres charges | | | 39 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | | | 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 002.00 | | | 2 056 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 143.00 | | | 2 049 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 319.00 | | 22 528.00 | 320 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 452.00 | | 22 528.00 | 299 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 048.00 | 15 923.00 | | 267 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 198.00 | 15 923.00 | | 263 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 086.00 | 10 155.00 | 38 703.00 | 47 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 086.00 | 10 155.00 | 38 703.00 | 47 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 086.00 | 10 155.00 | 38 703.00 | 47 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 155.00 | 38 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 013.00 | 13.00 | 375 000.00 | 375 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 049.00 | 289 049.00 | | 289 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 259.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
UX Autres créances clients | 249 396.00 | 249 396.00 | | 249 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VB T. V. A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 059.00 | 33 536.00 | 25 523.00 | 59 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 359.00 | 307 452.00 | 16 906.00 | 324 359.00 |
VW T.V.A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 075.00 | 385 552.00 | 400 523.00 | 786 075.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 156.00 | | | 129 156.00 |
ST Autres comptes | 74 921.00 | | | 74 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 152.00 | | | 78 152.00 |
YT Sous‐traitance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 358.00 | | | 402 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 348.00 | | | 356 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 404.00 | | | 283 404.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |