| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 348.00 | 16 065.00 | 283.00 | 16 348.00 |
AP Constructions | 107 531.00 | 45 138.00 | 62 393.00 | 107 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 591.00 | 267 209.00 | 655 382.00 | 922 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 517.00 | 67 679.00 | 66 838.00 | 134 517.00 |
BF Prêts | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 774.00 | 396 091.00 | 857 683.00 | 1 253 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 291.00 | | 115 291.00 | 115 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 718.00 | 1 487.00 | 418 230.00 | 419 718.00 |
BZ Autres créances | 128 172.00 | | 128 172.00 | 128 172.00 |
CF Disponibilités | 265 787.00 | | 265 787.00 | 265 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 233.00 | 1 487.00 | 942 745.00 | 944 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 007.00 | 397 579.00 | 1 800 428.00 | 2 198 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
CU Autres participations | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 108 610.00 | 102 281.00 | | 108 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 987.00 | 106 328.00 | | 146 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 475.00 | | | 85 475.00 |
DL TOTAL (I) | 408 391.00 | 275 930.00 | | 408 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 376.00 | 147 810.00 | | 858 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 284.00 | | | 201 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 649.00 | 187 536.00 | | 196 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 358.00 | 108 054.00 | | 133 358.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | 1 525.00 | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 037.00 | 444 925.00 | | 1 392 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 428.00 | 720 855.00 | | 1 800 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 596.00 | 343 263.00 | | 577 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 289.00 | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 350.00 | | 152 350.00 | 152 350.00 |
FG Production vendue services | 1 519 963.00 | 192 408.00 | 1 712 371.00 | 1 519 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 313.00 | 192 408.00 | 1 864 721.00 | 1 672 313.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 569.00 | |
GE Autres charges | | | 23 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 748.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 525.00 | 2 748.00 | | 4 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 106.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 293.00 | 8 899.00 | | 12 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 768.00 | -6 151.00 | | -7 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 193.00 | 5 620.00 | | 41 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 783.00 | 1 534 554.00 | | 1 979 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 796.00 | 1 428 226.00 | | 1 832 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 987.00 | 106 328.00 | | 146 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 379.00 | | 660 189.00 | 602 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 793.00 | 72 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 793.00 | 1 253 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 548.00 | | 1 800.00 | 14 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 160.00 | | 628 479.00 | 536 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 670.00 | | 29 910.00 | 51 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 522.00 | 108 569.00 | | 287 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 560.00 | 1 505.00 | | 14 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 962.00 | 107 064.00 | | 272 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 822.00 | | 23 335.00 | 24 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 822.00 | | 23 335.00 | 24 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 822.00 | | 23 335.00 | 24 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 649.00 | 196 649.00 | | 196 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UP Prêts | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
UX Autres créances clients | 417 932.00 | | | 417 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 076.00 | 43 635.00 | 628 291.00 | 858 076.00 |
VI Groupe et associés | 201 284.00 | 201 284.00 | | 201 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 146.00 | | | 51 146.00 |
VP Divers | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 276.00 | 548 764.00 | 47 512.00 | 596 276.00 |
VW T.V.A. | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 037.00 | 577 596.00 | 628 291.00 | 1 392 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |