| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
AP Constructions | 108 331.00 | 77 597.00 | 30 734.00 | 108 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 392.00 | 647 736.00 | 776 656.00 | 1 424 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 838.00 | 118 914.00 | 170 924.00 | 289 838.00 |
BF Prêts | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 718.00 | 860 017.00 | 1 057 701.00 | 1 917 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 856.00 | 4 793.00 | 83 064.00 | 87 856.00 |
BZ Autres créances | 58 385.00 | | 58 385.00 | 58 385.00 |
CF Disponibilités | 191 538.00 | | 191 538.00 | 191 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 877.00 | | 95 877.00 | 95 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 748.00 | 4 793.00 | 431 955.00 | 436 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 466.00 | 864 810.00 | 1 489 656.00 | 2 354 466.00 |
CU Autres participations | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | | 16 655.00 | | |
DH Report à nouveau | -101 861.00 | | | -101 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 346.00 | -118 516.00 | | -253 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 475.00 | 67 475.00 | | 58 475.00 |
DL TOTAL (I) | -229 413.00 | 32 934.00 | | -229 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 096.00 | 1 009 288.00 | | 1 250 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 142.00 | 272 695.00 | | 216 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 202.00 | 231 582.00 | | 124 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 468.00 | 99 206.00 | | 126 468.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 1 224.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 069.00 | 1 613 995.00 | | 1 719 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 656.00 | 1 646 929.00 | | 1 489 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 135.00 | 791 673.00 | | 712 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 574.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 457.00 | 14 822.00 | 92 278.00 | 77 457.00 |
FG Production vendue services | 1 098 815.00 | 26 596.00 | 1 125 411.00 | 1 098 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 272.00 | 41 417.00 | 1 217 689.00 | 1 176 272.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 744.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 459.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 936.00 | 9 000.00 | | -43 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 691.00 | 1 967 078.00 | | 1 312 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 037.00 | 2 085 594.00 | | 1 566 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 346.00 | -118 516.00 | | -253 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 436.00 | 199 578.00 | | 90 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 411.00 | | 66 398.00 | 1 937 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 090.00 | 1 917 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 264.00 | 15 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 826.00 | 1 822 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 990.00 | | 66 398.00 | 1 835 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 387.00 | | | 79 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 406.00 | 168 039.00 | 85 428.00 | 777 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 259.00 | 776.00 | 6 264.00 | 21 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 148.00 | 167 263.00 | 79 164.00 | 756 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 737.00 | 3 305.00 | 250.00 | 1 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 737.00 | 3 305.00 | 250.00 | 1 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 737.00 | 3 305.00 | 250.00 | 1 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 305.00 | 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 202.00 | 124 202.00 | | 124 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 454.00 | 67 454.00 | | 67 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UP Prêts | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
UX Autres créances clients | 80 652.00 | 80 652.00 | | 80 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VB T. V. A. | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 096.00 | 243 163.00 | 978 934.00 | 1 250 096.00 |
VI Groupe et associés | 216 142.00 | 216 142.00 | | 216 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 428.00 | | | 76 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 877.00 | 95 877.00 | | 95 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 444.00 | 242 118.00 | 52 326.00 | 294 444.00 |
VW T.V.A. | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 069.00 | 712 135.00 | 978 934.00 | 1 719 069.00 |