| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 035.00 | 21 259.00 | 776.00 | 22 035.00 |
AP Constructions | 108 331.00 | 66 764.00 | 41 567.00 | 108 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 276.00 | 577 306.00 | 836 970.00 | 1 414 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 383.00 | 112 078.00 | 201 305.00 | 313 383.00 |
BF Prêts | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 411.00 | 777 406.00 | 1 160 004.00 | 1 937 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 436.00 | 1 737.00 | 158 699.00 | 160 436.00 |
BZ Autres créances | 185 803.00 | | 185 803.00 | 185 803.00 |
CF Disponibilités | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 228.00 | | 131 228.00 | 131 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 662.00 | 1 737.00 | 486 924.00 | 488 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 073.00 | 779 144.00 | 1 646 929.00 | 2 426 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
CU Autres participations | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 16 655.00 | 155 596.00 | | 16 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 516.00 | -138 942.00 | | -118 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 475.00 | 76 475.00 | | 67 475.00 |
DL TOTAL (I) | 32 934.00 | 160 450.00 | | 32 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 288.00 | 1 182 215.00 | | 1 009 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 695.00 | 304 284.00 | | 272 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 582.00 | 202 271.00 | | 231 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 206.00 | 120 190.00 | | 99 206.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 995.00 | 1 808 959.00 | | 1 613 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 929.00 | 1 969 409.00 | | 1 646 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 695.00 | | | 272 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 317.00 | | 112 317.00 | 112 317.00 |
FG Production vendue services | 1 609 249.00 | 132 400.00 | 1 741 649.00 | 1 609 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 566.00 | 132 400.00 | 1 853 966.00 | 1 721 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 078.00 | 1 901 126.00 | | 1 967 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 594.00 | 2 040 068.00 | | 2 085 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 516.00 | -138 942.00 | | -118 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 675.00 | | 130 735.00 | 1 806 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 835 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 617.00 | | 1 418.00 | 20 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 672.00 | | 129 317.00 | 1 706 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 387.00 | | | 79 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 308.00 | 211 099.00 | | 566 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 819.00 | 3 440.00 | | 17 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 489.00 | 207 659.00 | | 548 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 487.00 | 250.00 | | 1 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 487.00 | 250.00 | | 1 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 487.00 | 250.00 | | 1 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 582.00 | 231 582.00 | | 231 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UP Prêts | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
UX Autres créances clients | 158 050.00 | 158 050.00 | | 158 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
VB T. V. A. | 61 167.00 | 61 167.00 | | 61 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 714.00 | 172 392.00 | 822 322.00 | 994 714.00 |
VI Groupe et associés | 272 695.00 | 272 695.00 | | 272 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 313.00 | | | 187 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 930.00 | 116 930.00 | | 116 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 228.00 | 131 228.00 | | 131 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 793.00 | 475 081.00 | 54 712.00 | 529 793.00 |
VW T.V.A. | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 995.00 | 791 673.00 | 822 322.00 | 1 613 995.00 |