| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
AP Constructions | 108 331.00 | 88 430.00 | 19 901.00 | 108 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556 008.00 | 780 295.00 | 775 713.00 | 1 556 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 838.00 | 149 995.00 | 139 843.00 | 289 838.00 |
BF Prêts | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 434.00 | 1 034 491.00 | 1 017 943.00 | 2 052 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 700.00 | 3 305.00 | 201 394.00 | 204 700.00 |
BZ Autres créances | 51 062.00 | | 51 062.00 | 51 062.00 |
CF Disponibilités | 63 777.00 | | 63 777.00 | 63 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 186.00 | 3 305.00 | 390 881.00 | 394 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 620.00 | 1 037 797.00 | 1 408 824.00 | 2 446 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 340.00 | 61 200.00 | | 277 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DH Report à nouveau | -355 208.00 | -101 861.00 | | -355 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 410.00 | -253 346.00 | | -189 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 475.00 | 58 475.00 | | 49 475.00 |
DL TOTAL (I) | -211 683.00 | -229 413.00 | | -211 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 705.00 | 1 250 096.00 | | 1 186 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 115.00 | 216 142.00 | | 189 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 679.00 | 124 202.00 | | 120 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 407.00 | 126 468.00 | | 118 407.00 |
EA Autres dettes | 5 601.00 | 2 160.00 | | 5 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 507.00 | 1 719 069.00 | | 1 620 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 824.00 | 1 489 656.00 | | 1 408 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 047.00 | 712 135.00 | | 501 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | | | 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 888.00 | 11 343.00 | 89 230.00 | 77 888.00 |
FG Production vendue services | 1 171 069.00 | 30 433.00 | 1 201 502.00 | 1 171 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 957.00 | 41 776.00 | 1 290 732.00 | 1 248 957.00 |
FN Production immobilisée | | | 86 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 348.00 | 32 383.00 | | 6 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 376.00 | 1 680.00 | | 1 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 864.00 | 52 273.00 | | 24 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 864.00 | 52 936.00 | | 24 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 864.00 | -43 936.00 | | -15 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 122.00 | 1 312 691.00 | | 1 399 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 532.00 | 1 566 037.00 | | 1 588 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 410.00 | -253 346.00 | | -189 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 034.00 | 90 436.00 | | 82 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 718.00 | | 135 116.00 | 1 917 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 82 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 2 052 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 954 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 561.00 | | 131 616.00 | 1 822 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 387.00 | | 3 500.00 | 79 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 017.00 | 174 474.00 | | 860 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 247.00 | 174 474.00 | | 844 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 793.00 | | 1 487.00 | 4 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 793.00 | | 1 487.00 | 4 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 793.00 | | 1 487.00 | 4 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 673.00 | 146 673.00 | | 146 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 679.00 | 120 679.00 | | 120 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
UP Prêts | 20 686.00 | 1 200.00 | 19 486.00 | 20 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
UX Autres créances clients | 199 881.00 | 199 881.00 | | 199 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VB T. V. A. | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 877.00 | 66 417.00 | 1 088 531.00 | 1 185 877.00 |
VI Groupe et associés | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 315.00 | | | 68 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 669.00 | | | 134 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 943.00 | 325 717.00 | 54 226.00 | 379 943.00 |
VW T.V.A. | 52 837.00 | 52 837.00 | | 52 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 507.00 | 501 047.00 | 1 088 531.00 | 1 620 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |