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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 186.00 | 6 752.00 | 7 434.00 | 14 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 234.00 | 14 395.00 | 7 840.00 | 22 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 201.00 | | 29 201.00 | 29 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 091.00 | 21 147.00 | 135 944.00 | 157 091.00 |
BT Marchandises | 92 788.00 | 12 638.00 | 80 150.00 | 92 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 708.00 | 87 424.00 | 268 284.00 | 355 708.00 |
BZ Autres créances | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 041.00 | 523.00 | 10 519.00 | 11 041.00 |
CF Disponibilités | 78 643.00 | | 78 643.00 | 78 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 892.00 | 100 585.00 | 454 307.00 | 554 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 983.00 | 121 731.00 | 590 251.00 | 711 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 820.00 | 398 720.00 | | 352 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 633.00 | -45 900.00 | | 113 633.00 |
DL TOTAL (I) | 474 838.00 | 361 205.00 | | 474 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 698.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 049.00 | 30 891.00 | | 6 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 849.00 | 145 339.00 | | 83 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 515.00 | 32 944.00 | | 25 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 414.00 | 212 872.00 | | 115 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 251.00 | 574 076.00 | | 590 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843 175.00 | 378 755.00 | 2 221 930.00 | 1 843 175.00 |
FG Production vendue services | 85 173.00 | 18 296.00 | 103 469.00 | 85 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 348.00 | 397 051.00 | 2 325 399.00 | 1 928 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 915 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 102.00 | |
GE Autres charges | | | 95 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 083.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 1 083.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 197.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 54 044.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 355.00 | -52 961.00 | | 5 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 730.00 | 1 264 897.00 | | 2 430 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 097.00 | 1 310 796.00 | | 2 317 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 633.00 | -45 900.00 | | 113 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 288.00 | | 18 303.00 | 179 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 500.00 | 157 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 500.00 | 36 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 376.00 | | 15 545.00 | 61 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 443.00 | | 2 758.00 | 26 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 089.00 | 11 466.00 | 5 917.00 | 7 089.00 |
6T Sur comptes clients | 160 054.00 | 22 553.00 | 95 183.00 | 160 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 486.00 | 37.00 | | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 629.00 | 34 056.00 | 101 100.00 | 167 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 629.00 | 34 056.00 | 101 100.00 | 167 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 019.00 | 5 917.00 | |
UG ‐ Financières | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 849.00 | 83 849.00 | | 83 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UX Autres créances clients | 230 467.00 | | | 230 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 241.00 | | | 125 241.00 |
VB T. V. A. | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VI Groupe et associés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VP Divers | 446.00 | | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 420.00 | 372 420.00 | | 372 420.00 |
VW T.V.A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 414.00 | 115 414.00 | | 115 414.00 |