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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 186.00 | 9 908.00 | 4 279.00 | 14 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 990.00 | 17 497.00 | 5 493.00 | 22 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 362.00 | 27 404.00 | 130 958.00 | 158 362.00 |
BT Marchandises | 95 388.00 | 15 917.00 | 79 471.00 | 95 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 592.00 | 52 770.00 | 486 822.00 | 539 592.00 |
BZ Autres créances | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 041.00 | 779.00 | 10 262.00 | 11 041.00 |
CF Disponibilités | 242 149.00 | | 242 149.00 | 242 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 247.00 | 69 466.00 | 849 781.00 | 919 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 609.00 | 96 870.00 | 980 739.00 | 1 077 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 594 224.00 | 466 453.00 | | 594 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 324.00 | 127 801.00 | | 126 324.00 |
DL TOTAL (I) | 728 933.00 | 602 639.00 | | 728 933.00 |
DP Provisions pour risques | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 392.00 | 25 774.00 | | 37 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 108.00 | 428 603.00 | | 57 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 214.00 | 267 198.00 | | 76 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 837.00 | 160 095.00 | | 76 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 550.00 | 881 670.00 | | 247 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 739.00 | 1 488 564.00 | | 980 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 662 785.00 | 309 510.00 | 2 972 294.00 | 2 662 785.00 |
FG Production vendue services | 85 941.00 | 38 078.00 | 124 019.00 | 85 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 725.00 | 347 588.00 | 3 096 313.00 | 2 748 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 287 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 128.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 128.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -128.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 393.00 | 42 301.00 | | 42 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 922.00 | 2 189 969.00 | | 3 133 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 597.00 | 2 062 198.00 | | 3 007 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 324.00 | 127 771.00 | | 126 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 250.00 | | 1 112.00 | 157 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 421.00 | | 755.00 | 36 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 360.00 | | 357.00 | 29 360.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 607.00 | 2 797.00 | | 24 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 607.00 | 2 797.00 | | 24 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 739.00 | | 822.00 | 16 739.00 |
6T Sur comptes clients | 86 473.00 | | 33 704.00 | 86 473.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 675.00 | 104.00 | | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 887.00 | 104.00 | 34 526.00 | 103 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 143.00 | 104.00 | 34 526.00 | 108 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 526.00 | |
UG ‐ Financières | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 460 438.00 | 460 438.00 | | 460 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 154.00 | 79 154.00 | | 79 154.00 |
VB T. V. A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VI Groupe et associés | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 845.00 | 549 845.00 | | 549 845.00 |
VW T.V.A. | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 443.00 | 190 443.00 | | 190 443.00 |