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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 186.00 | 12 908.00 | 1 278.00 | 14 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 238.00 | 20 655.00 | 3 582.00 | 24 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 898.00 | 33 564.00 | 137 335.00 | 170 898.00 |
BT Marchandises | 150 952.00 | 4 255.00 | 146 697.00 | 150 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331 652.00 | | 331 652.00 | 331 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 540.00 | 43 077.00 | 329 463.00 | 372 540.00 |
BZ Autres créances | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 041.00 | 779.00 | 10 262.00 | 11 041.00 |
CF Disponibilités | 564 196.00 | | 564 196.00 | 564 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 366.00 | 48 111.00 | 1 412 255.00 | 1 460 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 264.00 | 81 675.00 | 1 549 590.00 | 1 631 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 795 342.00 | 720 548.00 | | 795 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 009.00 | 74 794.00 | | 89 009.00 |
DL TOTAL (I) | 892 736.00 | 803 727.00 | | 892 736.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 255.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 920.00 | 49 392.00 | | 53 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 322.00 | 99 417.00 | | 333 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 929.00 | 127 972.00 | | 234 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 657.00 | 76 457.00 | | 33 657.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 8 748.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 854.00 | 361 985.00 | | 656 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 590.00 | 1 169 967.00 | | 1 549 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637 462.00 | 601 682.00 | 2 239 144.00 | 1 637 462.00 |
FG Production vendue services | 72 262.00 | 20 326.00 | 92 588.00 | 72 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 723.00 | 622 008.00 | 2 331 731.00 | 1 709 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 951 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | 15 000.00 | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 90.00 | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 290.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | 14 710.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 128.00 | 22 239.00 | | 26 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 785.00 | 1 883 141.00 | | 2 363 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 776.00 | 1 808 347.00 | | 2 274 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 009.00 | 74 794.00 | | 89 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 898.00 | | | 170 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 898.00 | | | 170 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 397.00 | 3 166.00 | | 30 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 397.00 | 3 166.00 | | 30 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 172.00 | | 15 917.00 | 20 172.00 |
6T Sur comptes clients | 48 893.00 | | 5 815.00 | 48 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 779.00 | | | 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 843.00 | | 21 732.00 | 69 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 099.00 | | 25 988.00 | 74 099.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 929.00 | 234 929.00 | | 234 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 305 501.00 | 305 501.00 | | 305 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 039.00 | 67 039.00 | | 67 039.00 |
VB T. V. A. | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VI Groupe et associés | 53 920.00 | 53 920.00 | | 53 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 525.00 | 402 525.00 | | 402 525.00 |
VW T.V.A. | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 533.00 | 323 533.00 | | 323 533.00 |