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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 186.00 | 11 408.00 | 2 778.00 | 14 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 238.00 | 18 989.00 | 5 249.00 | 24 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 898.00 | 30 397.00 | 140 501.00 | 170 898.00 |
BT Marchandises | 134 207.00 | 20 172.00 | 114 035.00 | 134 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 532.00 | | 102 532.00 | 102 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 691.00 | 48 893.00 | 634 798.00 | 683 691.00 |
BZ Autres créances | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 041.00 | 779.00 | 10 262.00 | 11 041.00 |
CF Disponibilités | 149 301.00 | | 149 301.00 | 149 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 310.00 | 69 843.00 | 1 029 466.00 | 1 099 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 208.00 | 100 241.00 | 1 169 967.00 | 1 270 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 720 548.00 | 594 224.00 | | 720 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 794.00 | 126 324.00 | | 74 794.00 |
DL TOTAL (I) | 803 727.00 | 728 933.00 | | 803 727.00 |
DP Provisions pour risques | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 392.00 | 37 392.00 | | 49 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 417.00 | 57 108.00 | | 99 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 972.00 | 76 214.00 | | 127 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 457.00 | 76 837.00 | | 76 457.00 |
EA Autres dettes | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 985.00 | 247 550.00 | | 361 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 967.00 | 980 739.00 | | 1 169 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 406.00 | 259 165.00 | 1 764 571.00 | 1 505 406.00 |
FG Production vendue services | 61 802.00 | 34 634.00 | 96 436.00 | 61 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 208.00 | 293 799.00 | 1 861 007.00 | 1 567 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 255.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 386.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 386.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 710.00 | -386.00 | | 14 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 239.00 | 42 393.00 | | 22 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 141.00 | 3 133 922.00 | | 1 883 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 347.00 | 3 007 597.00 | | 1 808 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 794.00 | 126 324.00 | | 74 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 362.00 | 12 779.00 | | 158 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 170 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | 38 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 176.00 | 1 491.00 | | 37 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 717.00 | 11 288.00 | | 29 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 404.00 | 3 036.00 | 43.00 | 27 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 404.00 | 3 036.00 | 43.00 | 27 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 917.00 | 4 255.00 | | 15 917.00 |
6T Sur comptes clients | 52 770.00 | | 3 877.00 | 52 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 779.00 | | | 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 466.00 | 4 255.00 | 3 877.00 | 69 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 721.00 | 4 255.00 | 3 877.00 | 73 721.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 255.00 | 3 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 972.00 | 127 972.00 | | 127 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
UX Autres créances clients | 609 383.00 | 609 383.00 | | 609 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 308.00 | 74 308.00 | | 74 308.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VI Groupe et associés | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 228.00 | 702 228.00 | | 702 228.00 |
VW T.V.A. | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 568.00 | 262 568.00 | | 262 568.00 |