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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 971.00 | | 131 971.00 | 131 971.00 |
CF Disponibilités | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 477.00 | | 142 477.00 | 142 477.00 |
CU Autres participations | 81 219.00 | | 81 219.00 | 81 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 655.00 | | | 80 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
DL TOTAL (I) | 136 014.00 | | | 136 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 477.00 | | | 142 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 419.00 | | 43 248.00 | 109 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 696.00 | | 131 971.00 | 20 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 696.00 | | 131 971.00 | 20 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 419.00 | | 43 248.00 | 109 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |