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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 383.00 | | 87 383.00 | 87 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 602.00 | | 168 602.00 | 168 602.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 761.00 | | 174 761.00 | 174 761.00 |
CU Autres participations | 81 219.00 | | 81 219.00 | 81 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 369.00 | 92 014.00 | | 103 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 432.00 | 11 354.00 | | 11 432.00 |
DL TOTAL (I) | 158 800.00 | 147 369.00 | | 158 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 322.00 | 2 165.00 | | 14 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 960.00 | 3 334.00 | | 15 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 761.00 | 150 703.00 | | 174 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 1 997.00 | | 2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 425.00 | 15 327.00 | | 15 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993.00 | 3 972.00 | | 3 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 432.00 | 11 354.00 | | 11 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 717.00 | | 35 885.00 | 132 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 717.00 | | 35 885.00 | 132 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 383.00 | | 87 383.00 | 87 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 383.00 | | 87 383.00 | 87 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |