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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 417.00 | | 88 417.00 | 88 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 636.00 | | 169 636.00 | 169 636.00 |
BZ Autres créances | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 999.00 | | 183 999.00 | 183 999.00 |
CU Autres participations | 81 219.00 | | 81 219.00 | 81 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 800.00 | 103 369.00 | | 114 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 397.00 | 11 432.00 | | 11 397.00 |
DL TOTAL (I) | 170 198.00 | 158 800.00 | | 170 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 448.00 | 14 322.00 | | 12 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 168.00 | | 1 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 801.00 | 15 960.00 | | 13 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 999.00 | 174 761.00 | | 183 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 2 022.00 | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 603.00 | 15 425.00 | | 15 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 206.00 | 3 993.00 | | 4 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 397.00 | 11 432.00 | | 11 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 602.00 | | 1 034.00 | 168 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 602.00 | | 1 034.00 | 168 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 417.00 | | 88 417.00 | 88 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 470.00 | 53.00 | 88 417.00 | 88 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |