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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 498.00 | | 51 498.00 | 51 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 717.00 | | 132 717.00 | 132 717.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 703.00 | | 150 703.00 | 150 703.00 |
CU Autres participations | 81 219.00 | | 81 219.00 | 81 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 014.00 | | | 92 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
DL TOTAL (I) | 147 369.00 | | | 147 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 703.00 | | | 150 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 971.00 | | 746.00 | 131 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 971.00 | | 746.00 | 131 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 498.00 | | | 51 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 705.00 | 207.00 | 51 498.00 | 51 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |