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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 778.00 | 26 203.00 | 1 574.00 | 27 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 025.00 | 88 331.00 | 30 693.00 | 119 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 293.00 | 115 025.00 | 32 268.00 | 147 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BT Marchandises | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 179.00 | 3 445.00 | 116 734.00 | 120 179.00 |
BZ Autres créances | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CF Disponibilités | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 324.00 | 3 445.00 | 179 878.00 | 183 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 617.00 | 118 470.00 | 212 146.00 | 330 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 850.00 | 81 288.00 | | 60 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 372.00 | -20 437.00 | | -9 372.00 |
DL TOTAL (I) | 59 863.00 | 69 235.00 | | 59 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 216.00 | 14 700.00 | | 18 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 776.00 | 112 228.00 | | 110 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 290.00 | 15 044.00 | | 8 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 283.00 | 141 974.00 | | 152 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 146.00 | 211 210.00 | | 212 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 283.00 | 141 974.00 | | 152 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 274.00 | 83 666.00 | 954 941.00 | 871 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 274.00 | 83 666.00 | 954 941.00 | 871 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 931.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | 2 183.00 | | 2 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964.00 | 2 183.00 | | 2 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 714.00 | -2 183.00 | | -2 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 759.00 | 963 068.00 | | 958 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 131.00 | 983 506.00 | | 968 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 372.00 | -20 437.00 | | -9 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 735.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 299.00 | | 1 308.00 | 165 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 314.00 | 147 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 314.00 | 146 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 809.00 | | 1 308.00 | 164 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 407.00 | 9 931.00 | 19 314.00 | 124 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 917.00 | 9 931.00 | 19 314.00 | 123 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 777.00 | 110 777.00 | | 110 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 112 910.00 | | | 112 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VP Divers | 239.00 | | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 138.00 | 132 138.00 | | 132 138.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 284.00 | 152 284.00 | | 152 284.00 |