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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 547.00 | 11 894.00 | 1 654.00 | 13 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 595.00 | 27 132.00 | 3 463.00 | 30 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 804.00 | 105 477.00 | 21 328.00 | 126 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 607.00 | 144 502.00 | 28 105.00 | 172 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
BT Marchandises | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 749.00 | 331.00 | 206 418.00 | 206 749.00 |
BZ Autres créances | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CF Disponibilités | 453 343.00 | | 453 343.00 | 453 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 294.00 | 331.00 | 728 963.00 | 729 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 900.00 | 144 833.00 | 757 067.00 | 901 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
DL TOTAL (I) | 83 674.00 | | | 83 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 676.00 | | | 315 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 702.00 | | | 312 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 393.00 | | | 673 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 067.00 | | | 757 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 251.00 | | | 364 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 582.00 | | 3 980.00 | 172 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 956.00 | 172 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 956.00 | 157 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 375.00 | | 3 980.00 | 157 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 420.00 | 11 038.00 | 3 956.00 | 137 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 378.00 | 4 516.00 | | 7 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 042.00 | 6 522.00 | 3 956.00 | 130 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 331.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 702.00 | 312 702.00 | | 312 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 206 051.00 | 206 051.00 | | 206 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
VB T. V. A. | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 676.00 | 6 534.00 | 283 806.00 | 315 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 206.00 | 218 927.00 | 3 279.00 | 222 206.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 393.00 | 364 251.00 | 283 806.00 | 673 393.00 |