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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 595.00 | 28 486.00 | 2 109.00 | 30 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 616.00 | 102 707.00 | 15 909.00 | 118 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 418.00 | 144 740.00 | 19 678.00 | 164 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
BT Marchandises | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 877.00 | | 227 877.00 | 227 877.00 |
BZ Autres créances | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CF Disponibilités | 345 420.00 | | 345 420.00 | 345 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 491.00 | | 640 491.00 | 640 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 909.00 | 144 740.00 | 660 169.00 | 804 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
DL TOTAL (I) | 94 066.00 | | | 94 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 821.00 | | | 300 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 839.00 | | | 222 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 022.00 | | | 565 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 169.00 | | | 660 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 416.00 | | | 314 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 607.00 | | | 172 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 188.00 | 164 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 188.00 | 149 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 399.00 | | | 157 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 502.00 | 8 427.00 | 8 188.00 | 144 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 894.00 | 1 654.00 | | 11 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 608.00 | 6 773.00 | 8 188.00 | 132 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 080.00 | | |
6T Sur comptes clients | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331.00 | 1 080.00 | 331.00 | 331.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 839.00 | 222 839.00 | | 222 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 227 877.00 | 227 877.00 | | 227 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 821.00 | 50 215.00 | 250 606.00 | 300 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 953.00 | 243 373.00 | 2 580.00 | 245 953.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 022.00 | 314 416.00 | 250 606.00 | 565 022.00 |