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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 547.00 | 7 378.00 | 6 169.00 | 13 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 551.00 | 29 643.00 | 4 907.00 | 34 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 824.00 | 100 399.00 | 22 426.00 | 122 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 582.00 | 137 420.00 | 35 162.00 | 172 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BT Marchandises | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 167.00 | | 133 167.00 | 133 167.00 |
BZ Autres créances | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CF Disponibilités | 164 246.00 | | 164 246.00 | 164 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 726.00 | | 346 726.00 | 346 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 308.00 | 137 420.00 | 381 889.00 | 519 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DL TOTAL (I) | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 645.00 | | | 276 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 750.00 | | | 340 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 889.00 | | | 381 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 582.00 | | | 325 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 592.00 | | 1 990.00 | 170 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 385.00 | | 1 990.00 | 155 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 797.00 | 11 623.00 | 137 420.00 | 125 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | 4 516.00 | 7 378.00 | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 935.00 | 7 107.00 | 130 042.00 | 122 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 645.00 | 276 645.00 | | 276 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 133 167.00 | 133 167.00 | | 133 167.00 |
VB T. V. A. | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 272.00 | 6 103.00 | 15 169.00 | 21 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 715.00 | 142 215.00 | 1 500.00 | 143 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 750.00 | 325 582.00 | 15 169.00 | 340 750.00 |