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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 302.00 | 217 826.00 | 45 475.00 | 263 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 449.00 | 238 023.00 | 59 425.00 | 297 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 869.00 | | 67 869.00 | 67 869.00 |
BZ Autres créances | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 448 423.00 | | 448 423.00 | 448 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 498.00 | | 864 498.00 | 864 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 947.00 | 238 023.00 | 923 924.00 | 1 161 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 655.00 | 32.00 | | 5 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 350.00 | 365 623.00 | | 393 350.00 |
DL TOTAL (I) | 443 004.00 | 409 655.00 | | 443 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 159.00 | 32 652.00 | | 20 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 79 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 534.00 | 115 735.00 | | 48 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 363.00 | 76 441.00 | | 113 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 864.00 | 122 151.00 | | 118 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 920.00 | 425 978.00 | | 480 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 924.00 | 835 633.00 | | 923 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 445.00 | 406 837.00 | | 473 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 437.00 | | | 316 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 802.00 | | | 281 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 556.00 | 31 656.00 | 15 189.00 | 221 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 685.00 | | 488.00 | 20 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 871.00 | 31 656.00 | 14 701.00 | 200 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 864.00 | 118 864.00 | | 118 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 67 869.00 | | | 67 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 159.00 | 12 684.00 | 7 475.00 | 20 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
VP Divers | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 363.00 | 113 363.00 | | 113 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 025.00 | 116 075.00 | 13 950.00 | 130 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 920.00 | 473 445.00 | 7 475.00 | 480 920.00 |