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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 452.00 | 212 736.00 | 23 716.00 | 236 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 431.00 | 229 636.00 | 39 795.00 | 269 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 401.00 | 5 175.00 | 184 226.00 | 189 401.00 |
BZ Autres créances | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 938 069.00 | | 938 069.00 | 938 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 871.00 | 5 175.00 | 1 152 696.00 | 1 157 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 302.00 | 234 811.00 | 1 192 491.00 | 1 427 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 834.00 | 9 004.00 | | 9 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 457.00 | 388 830.00 | | 409 457.00 |
DL TOTAL (I) | 463 291.00 | 441 834.00 | | 463 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 026.00 | 7 475.00 | | 11 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 050.00 | 390 050.00 | | 388 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 715.00 | 127 613.00 | | 104 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 120.00 | 105 400.00 | | 117 120.00 |
EA Autres dettes | 6 557.00 | 8 948.00 | | 6 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 731.00 | 141 312.00 | | 101 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 200.00 | 780 798.00 | | 729 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 491.00 | 1 222 632.00 | | 1 192 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 173.00 | 780 798.00 | | 718 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 388.00 | | 24 542.00 | 250 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 16 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 269 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 236 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 459.00 | | 17 492.00 | 219 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 029.00 | | 7 050.00 | 14 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 804.00 | 13 332.00 | 500.00 | 216 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 904.00 | 13 332.00 | 500.00 | 199 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 715.00 | 104 715.00 | | 104 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 607.00 | 394 607.00 | | 394 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 731.00 | 101 731.00 | | 101 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
UX Autres créances clients | 189 401.00 | 189 401.00 | | 189 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
VP Divers | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 120.00 | 117 120.00 | | 117 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 881.00 | 219 802.00 | 16 079.00 | 235 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 200.00 | 718 173.00 | 11 026.00 | 729 200.00 |