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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 805.00 | 223 615.00 | 34 190.00 | 257 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 784.00 | 240 515.00 | 50 269.00 | 290 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 911.00 | 5 175.00 | 161 736.00 | 166 911.00 |
BZ Autres créances | 38 242.00 | | 38 242.00 | 38 242.00 |
CF Disponibilités | 1 304 334.00 | | 1 304 334.00 | 1 304 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 993.00 | 5 175.00 | 1 522 818.00 | 1 527 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 777.00 | 245 690.00 | 1 573 087.00 | 1 818 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 291.00 | 9 834.00 | | 19 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 039.00 | 409 457.00 | | 280 039.00 |
DL TOTAL (I) | 343 330.00 | 463 291.00 | | 343 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 903.00 | 11 026.00 | | 447 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 050.00 | 388 050.00 | | 500 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 952.00 | 104 715.00 | | 141 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 233.00 | 117 120.00 | | 105 233.00 |
EA Autres dettes | 29 618.00 | 6 557.00 | | 29 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 101 731.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 756.00 | 729 200.00 | | 1 229 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 087.00 | 1 192 491.00 | | 1 573 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 853.00 | 718 173.00 | | 781 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 431.00 | | 21 353.00 | 269 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 452.00 | | 21 353.00 | 236 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 636.00 | 10 879.00 | | 229 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 736.00 | 10 879.00 | | 212 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 952.00 | 141 952.00 | | 141 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 233.00 | 105 233.00 | | 105 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 668.00 | 529 668.00 | | 529 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 903.00 | | 447 903.00 | 447 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 756.00 | 781 853.00 | 447 903.00 | 1 229 756.00 |