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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 459.00 | 199 904.00 | 19 555.00 | 219 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 388.00 | 216 804.00 | 33 584.00 | 250 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 335.00 | 5 175.00 | 57 160.00 | 62 335.00 |
BZ Autres créances | 45 753.00 | | 45 753.00 | 45 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 784 086.00 | | 784 086.00 | 784 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 223.00 | 5 175.00 | 1 189 048.00 | 1 194 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 611.00 | 221 979.00 | 1 222 632.00 | 1 444 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 004.00 | 5 655.00 | | 9 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 830.00 | 393 350.00 | | 388 830.00 |
DL TOTAL (I) | 441 834.00 | 443 004.00 | | 441 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 475.00 | 20 159.00 | | 7 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 050.00 | 180 000.00 | | 390 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 613.00 | 48 534.00 | | 127 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 400.00 | 113 363.00 | | 105 400.00 |
EA Autres dettes | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 312.00 | 118 864.00 | | 141 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 798.00 | 480 920.00 | | 780 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 632.00 | 923 924.00 | | 1 222 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 798.00 | 473 445.00 | | 780 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 449.00 | | | 297 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 302.00 | | | 263 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 023.00 | 19 391.00 | 40 610.00 | 238 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 197.00 | | 3 297.00 | 20 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 826.00 | 19 391.00 | 37 313.00 | 217 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 613.00 | 127 613.00 | | 127 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 998.00 | 398 998.00 | | 398 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 312.00 | 141 312.00 | | 141 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
UX Autres créances clients | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
VP Divers | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 400.00 | 105 400.00 | | 105 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 166.00 | 110 137.00 | 14 029.00 | 124 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 798.00 | 780 798.00 | | 780 798.00 |