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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 309 830.00 | 293 367.00 | 16 463.00 | 309 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 982.00 | 3 099.00 | 7 883.00 | 10 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 453.00 | 240 242.00 | 73 211.00 | 313 453.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 634 265.00 | 536 708.00 | 97 557.00 | 634 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BT Marchandises | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
BZ Autres créances | 786 377.00 | | 786 377.00 | 786 377.00 |
CF Disponibilités | 110 995.00 | | 110 995.00 | 110 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 347.00 | | 930 347.00 | 930 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 612.00 | 536 708.00 | 1 027 904.00 | 1 564 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 406.00 | | | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 800.00 | | |
DG Autres réserves | | 25.00 | | |
DH Report à nouveau | | -26 276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 343.00 | 229 388.00 | | 367 343.00 |
DL TOTAL (I) | 375 343.00 | 211 936.00 | | 375 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875.00 | 749.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 579.00 | 563 737.00 | | 575 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 106.00 | 132 224.00 | | 76 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 560.00 | 696 710.00 | | 652 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 904.00 | 908 646.00 | | 1 027 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 560.00 | 696 710.00 | | 652 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | | | 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 881.00 | | 16 429.00 | 619 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 045.00 | 634 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 045.00 | 634 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 881.00 | | 16 429.00 | 619 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 579.00 | 23 175.00 | 2 045.00 | 515 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 579.00 | 23 175.00 | 2 045.00 | 515 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 579.00 | 575 579.00 | | 575 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
VB T. V. A. | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
VC Groupe et associés | 758 527.00 | | | 758 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VP Divers | 942.00 | | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 225.00 | 790 819.00 | 406.00 | 791 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 560.00 | 652 560.00 | | 652 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |