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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 309 830.00 | 306 921.00 | 2 909.00 | 309 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 804.00 | 14 202.00 | 12 602.00 | 26 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 144.00 | 230 076.00 | 56 068.00 | 286 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 793.00 | | 38 793.00 | 38 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 570.00 | 551 199.00 | 110 371.00 | 661 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BT Marchandises | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BZ Autres créances | 961 908.00 | | 961 908.00 | 961 908.00 |
CF Disponibilités | 77 162.00 | | 77 162.00 | 77 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 365.00 | | 1 074 365.00 | 1 074 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 936.00 | 551 199.00 | 1 184 736.00 | 1 735 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 857.00 | 592 298.00 | | 690 857.00 |
DL TOTAL (I) | 698 857.00 | 600 298.00 | | 698 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 433.00 | 336 828.00 | | 393 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 398.00 | 72 180.00 | | 87 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 879.00 | 409 822.00 | | 485 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 736.00 | 1 010 120.00 | | 1 184 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 802.00 | | 46 768.00 | 614 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 802.00 | | 46 768.00 | 614 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 573.00 | 22 627.00 | | 528 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 573.00 | 22 627.00 | | 528 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 433.00 | 393 433.00 | | 393 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
VC Groupe et associés | 917 378.00 | 917 378.00 | | 917 378.00 |
VP Divers | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 725.00 | 964 725.00 | | 964 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 879.00 | 485 879.00 | | 485 879.00 |