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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 309 830.00 | 300 338.00 | 9 492.00 | 309 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 582.00 | 5 272.00 | 11 310.00 | 16 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 903.00 | 254 742.00 | 69 160.00 | 323 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 314.00 | 560 352.00 | 89 962.00 | 650 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BT Marchandises | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
BZ Autres créances | 731 749.00 | | 731 749.00 | 731 749.00 |
CF Disponibilités | 128 774.00 | | 128 774.00 | 128 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 265.00 | | 901 265.00 | 901 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 579.00 | 560 352.00 | 991 228.00 | 1 551 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 258.00 | | | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 537.00 | 367 343.00 | | 458 537.00 |
DL TOTAL (I) | 466 537.00 | 375 343.00 | | 466 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 875.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 271.00 | 575 579.00 | | 452 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 371.00 | 76 106.00 | | 72 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 691.00 | 652 560.00 | | 524 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 228.00 | 1 027 904.00 | | 991 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 691.00 | 652 560.00 | | 524 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 875.00 | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 265.00 | | 17 380.00 | 634 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330.00 | 650 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330.00 | 650 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 265.00 | | 17 380.00 | 634 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 708.00 | 24 974.00 | 1 330.00 | 536 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 708.00 | 24 974.00 | 1 330.00 | 536 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 271.00 | 452 271.00 | | 452 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
VC Groupe et associés | 707 463.00 | | | 707 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 352.00 | 738 094.00 | 258.00 | 738 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 691.00 | 524 691.00 | | 524 691.00 |