| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 319 900.00 | 309 039.00 | 10 861.00 | 319 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 894.00 | 20 603.00 | 8 291.00 | 28 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 290.00 | 221 916.00 | 101 374.00 | 323 290.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 672 084.00 | 551 557.00 | 120 527.00 | 672 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BT Marchandises | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 1 135 765.00 | | 1 135 765.00 | 1 135 765.00 |
CF Disponibilités | 97 494.00 | | 97 494.00 | 97 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 950.00 | | 1 273 950.00 | 1 273 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 034.00 | 551 557.00 | 1 394 477.00 | 1 946 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 167.00 | 690 857.00 | | 896 167.00 |
DL TOTAL (I) | 904 167.00 | 698 857.00 | | 904 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 141.00 | 393 433.00 | | 402 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 169.00 | 87 398.00 | | 88 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 310.00 | 485 879.00 | | 490 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 477.00 | 1 184 736.00 | | 1 394 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 310.00 | 485 879.00 | | 490 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 570.00 | | 91 013.00 | 661 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 793.00 | 41 706.00 | 672 084.00 | 38 793.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 793.00 | 41 706.00 | 672 084.00 | 38 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 570.00 | | 91 013.00 | 661 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 199.00 | 35 587.00 | 35 229.00 | 551 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 199.00 | 35 587.00 | 35 229.00 | 551 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 141.00 | 402 141.00 | | 402 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
UX Autres créances clients | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VC Groupe et associés | 1 094 762.00 | 1 094 762.00 | | 1 094 762.00 |
VP Divers | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 718.00 | 1 138 718.00 | | 1 138 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 310.00 | 490 310.00 | | 490 310.00 |