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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
AP Constructions | 956 688.00 | 713 585.00 | 243 103.00 | 956 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 986.00 | 378 246.00 | 62 739.00 | 440 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 044.00 | 1 101 438.00 | 312 605.00 | 1 414 044.00 |
BT Marchandises | 300 643.00 | | 300 643.00 | 300 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 162.00 | 7 618.00 | 166 544.00 | 174 162.00 |
BZ Autres créances | 41 892.00 | | 41 892.00 | 41 892.00 |
CF Disponibilités | 109 725.00 | | 109 725.00 | 109 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 668.00 | 7 618.00 | 625 050.00 | 632 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 712.00 | 1 109 056.00 | 937 655.00 | 2 046 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 143 920.00 | | | 143 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39.00 | | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 341 959.00 | | | 341 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 854.00 | | | 139 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 774.00 | | | 277 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 873.00 | | | 103 873.00 |
EA Autres dettes | 52 882.00 | | | 52 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 697.00 | | | 595 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 655.00 | | | 937 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 697.00 | | | 595 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 674.00 | 15 049.00 | 20 105.00 | 12 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 674.00 | 15 049.00 | 20 105.00 | 12 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 674.00 | 15 049.00 | 20 105.00 | 12 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 854.00 | 139 854.00 | | 139 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 774.00 | 277 774.00 | | 277 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 882.00 | 52 882.00 | | 52 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 873.00 | 103 873.00 | | 103 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 063.00 | 222 300.00 | 6 763.00 | 229 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 697.00 | 595 697.00 | | 595 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |