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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
AP Constructions | 956 688.00 | 754 144.00 | 202 544.00 | 956 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 825.00 | 404 865.00 | 41 960.00 | 446 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 883.00 | 1 168 616.00 | 251 267.00 | 1 419 883.00 |
BT Marchandises | 288 833.00 | | 288 833.00 | 288 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 121.00 | 10 033.00 | 234 088.00 | 244 121.00 |
BZ Autres créances | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
CF Disponibilités | 104 191.00 | | 104 191.00 | 104 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 373.00 | 10 033.00 | 661 340.00 | 671 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 255.00 | 1 178 649.00 | 912 606.00 | 2 091 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 143 959.00 | | | 143 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316.00 | | | 316.00 |
DL TOTAL (I) | 342 274.00 | | | 342 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 202.00 | | | 87 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 150.00 | | | 335 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 072.00 | | | 106 072.00 |
EA Autres dettes | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 332.00 | | | 570 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 606.00 | | | 912 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 332.00 | | | 570 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 202.00 | 87 202.00 | | 87 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 150.00 | 335 150.00 | | 335 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 072.00 | 106 072.00 | | 106 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 111.00 | 278 348.00 | 6 763.00 | 285 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 332.00 | 570 332.00 | | 570 332.00 |