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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
AP Constructions | 956 688.00 | 794 703.00 | 161 985.00 | 956 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 122.00 | 428 059.00 | 24 063.00 | 452 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 180.00 | 1 232 369.00 | 192 811.00 | 1 425 180.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 983.00 | 10 033.00 | 191 950.00 | 201 983.00 |
BZ Autres créances | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CF Disponibilités | 174 925.00 | | 174 925.00 | 174 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 888.00 | | 307 888.00 | 307 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 429.00 | 10 033.00 | 688 396.00 | 698 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 609.00 | 1 242 402.00 | 881 207.00 | 2 123 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 143 959.00 | 143 959.00 | | 143 959.00 |
DH Report à nouveau | 316.00 | | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 981.00 | 316.00 | | 17 981.00 |
DL TOTAL (I) | 360 255.00 | 342 274.00 | | 360 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 561.00 | 87 202.00 | | 63 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 469.00 | 335 150.00 | | 316 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 527.00 | 106 071.00 | | 107 527.00 |
EA Autres dettes | 33 394.00 | 41 908.00 | | 33 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 952.00 | 570 332.00 | | 520 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 207.00 | 912 606.00 | | 881 207.00 |