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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
AP Constructions | 956 688.00 | 858 785.00 | 97 903.00 | 956 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 148.00 | 403 066.00 | 59 082.00 | 462 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 206.00 | 1 271 458.00 | 163 748.00 | 1 435 206.00 |
BT Marchandises | 310 592.00 | | 310 592.00 | 310 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 147.00 | | 104 147.00 | 104 147.00 |
BZ Autres créances | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CF Disponibilités | 587 411.00 | | 587 411.00 | 587 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 353.00 | | 1 024 353.00 | 1 024 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 559.00 | 1 271 458.00 | 1 188 101.00 | 2 459 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 143 959.00 | 143 959.00 | | 143 959.00 |
DH Report à nouveau | 64 907.00 | 18 296.00 | | 64 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 718.00 | 96 611.00 | | 96 718.00 |
DL TOTAL (I) | 503 584.00 | 456 866.00 | | 503 584.00 |
DP Provisions pour risques | 4 300.00 | 10 000.00 | | 4 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 300.00 | 10 000.00 | | 4 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 654.00 | 360 410.00 | | 399 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 248.00 | 198 880.00 | | 128 248.00 |
EA Autres dettes | 100 753.00 | 72 472.00 | | 100 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 217.00 | 683 323.00 | | 680 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 101.00 | 1 150 189.00 | | 1 188 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 206.00 | | | 1 435 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 418 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 836.00 | | | 1 418 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 701.00 | 42 756.00 | | 1 228 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 094.00 | 42 756.00 | | 1 219 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 4 300.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 033.00 | 4 300.00 | 20 033.00 | 20 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 300.00 | 20 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 654.00 | 399 654.00 | | 399 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 753.00 | 100 753.00 | | 100 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
UX Autres créances clients | 104 147.00 | 104 147.00 | | 104 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VI Groupe et associés | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 113.00 | 126 350.00 | 6 763.00 | 133 113.00 |
VW T.V.A. | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 217.00 | 680 217.00 | | 680 217.00 |