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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 552.00 | |
AH Fonds commercial | | | 340 599.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 24 766.00 | |
AN Terrains | | | 10 604.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 666.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 544.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 717.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 446 812.00 | |
BT Marchandises | | | 82 349.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 189 502.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 497.00 | |
CF Disponibilités | | | 115 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 409 135.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 855 947.00 | |
CU Autres participations | | | 17 365.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 212 710.00 | 212 616.00 | | 212 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 927.00 | 254 094.00 | | 184 927.00 |
DL TOTAL (I) | 414 407.00 | 483 480.00 | | 414 407.00 |
DP Provisions pour risques | 25 909.00 | 8 190.00 | | 25 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 909.00 | 8 190.00 | | 25 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 971.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 539.00 | 87 889.00 | | 88 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 171.00 | 73 244.00 | | 78 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 404.00 | 200 424.00 | | 237 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 631.00 | 391 046.00 | | 415 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 947.00 | 882 716.00 | | 855 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 631.00 | 391 046.00 | | 415 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 955 808.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 043 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 998 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 134.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 140.00 | 46.00 | | 4 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | 1 341.00 | | 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 261.00 | 1 387.00 | | 22 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 147.00 | -1 387.00 | | -22 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 134.00 | 103 789.00 | | 61 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 322.00 | 2 088 015.00 | | 2 023 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 395.00 | 1 833 921.00 | | 1 838 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 927.00 | 254 094.00 | | 184 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 850.00 | | 11 075.00 | 506 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 853.00 | 514 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 853.00 | 111 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 292.00 | | 821.00 | 372 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 476.00 | | 10 254.00 | 105 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 363.00 | 12 134.00 | 6 440.00 | 58 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 828.00 | 369.00 | | 6 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 535.00 | 11 765.00 | 6 440.00 | 51 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 171.00 | 78 171.00 | | 78 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 629.00 | 117 629.00 | | 117 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 557.00 | 72 557.00 | | 72 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
UX Autres créances clients | 212 760.00 | | | 212 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VB T. V. A. | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VI Groupe et associés | 88 539.00 | 88 539.00 | | 88 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 417.00 | 234 700.00 | 11 717.00 | 246 417.00 |
VW T.V.A. | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 631.00 | 415 631.00 | | 415 631.00 |