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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 999.00 | 13 227.00 | 1 772.00 | 14 999.00 |
AH Fonds commercial | 345 599.00 | | 345 599.00 | 345 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
AN Terrains | 6 784.00 | 3 488.00 | 3 296.00 | 6 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 569.00 | 13 116.00 | 8 453.00 | 21 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 133.00 | 85 091.00 | 33 042.00 | 118 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 053.00 | | 58 053.00 | 58 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 334.00 | 114 921.00 | 508 412.00 | 623 334.00 |
BT Marchandises | 167 252.00 | | 167 252.00 | 167 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 608.00 | 20 572.00 | 224 035.00 | 244 608.00 |
BZ Autres créances | 74 877.00 | | 74 877.00 | 74 877.00 |
CF Disponibilités | 392 566.00 | | 392 566.00 | 392 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 309.00 | 20 572.00 | 878 737.00 | 899 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 643.00 | 135 494.00 | 1 387 149.00 | 1 522 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
CU Autres participations | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 339 942.00 | 200 480.00 | | 339 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 840.00 | 439 461.00 | | 471 840.00 |
DL TOTAL (I) | 828 551.00 | 656 711.00 | | 828 551.00 |
DP Provisions pour risques | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 755.00 | 15 894.00 | | 51 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 86.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 616.00 | 149 068.00 | | 126 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 982.00 | 365 165.00 | | 262 982.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 46 487.00 | | 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 148.00 | 11 518.00 | | 46 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 689.00 | 588 218.00 | | 532 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 149.00 | 1 270 838.00 | | 1 387 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 903.00 | 578 241.00 | | 486 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 106.00 | | 82 410.00 | 543 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 183.00 | 33 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 183.00 | 623 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 363.00 | | 5 000.00 | 380 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 116.00 | | 69 423.00 | 135 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 626.00 | | 7 987.00 | 27 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 507.00 | 20 414.00 | | 94 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 623.00 | 1 604.00 | | 11 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 884.00 | 18 810.00 | | 82 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
6T Sur comptes clients | 24 656.00 | | 4 083.00 | 24 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 656.00 | | 4 083.00 | 24 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 565.00 | | 4 083.00 | 50 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 616.00 | 126 616.00 | | 126 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 664.00 | 139 664.00 | | 139 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 878.00 | 97 878.00 | | 97 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 148.00 | 46 148.00 | | 46 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
UX Autres créances clients | 244 608.00 | 244 608.00 | | 244 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 755.00 | 5 969.00 | 45 786.00 | 51 755.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 136.00 | 349 136.00 | | 349 136.00 |
VW T.V.A. | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 689.00 | 486 903.00 | 45 786.00 | 532 689.00 |