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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 999.00 | 11 623.00 | 3 375.00 | 14 999.00 |
AH Fonds commercial | 340 599.00 | | 340 599.00 | 340 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
AN Terrains | 6 784.00 | 2 809.00 | 3 975.00 | 6 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 613.00 | 9 840.00 | 3 773.00 | 13 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 720.00 | 70 235.00 | 44 485.00 | 114 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 106.00 | 94 507.00 | 448 598.00 | 543 106.00 |
BT Marchandises | 129 036.00 | | 129 036.00 | 129 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 272.00 | 24 656.00 | 260 616.00 | 285 272.00 |
BZ Autres créances | 58 607.00 | | 58 607.00 | 58 607.00 |
CF Disponibilités | 368 722.00 | | 368 722.00 | 368 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 895.00 | 24 656.00 | 822 240.00 | 846 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 001.00 | 119 163.00 | 1 270 838.00 | 1 390 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
CU Autres participations | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 200 480.00 | 230 483.00 | | 200 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 461.00 | 194 997.00 | | 439 461.00 |
DL TOTAL (I) | 656 711.00 | 442 250.00 | | 656 711.00 |
DP Provisions pour risques | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 894.00 | 21 759.00 | | 15 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 100 747.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 068.00 | 117 593.00 | | 149 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 165.00 | 200 449.00 | | 365 165.00 |
EA Autres dettes | 46 487.00 | 18 067.00 | | 46 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 218.00 | 470 133.00 | | 588 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 838.00 | 938 291.00 | | 1 270 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 241.00 | 470 133.00 | | 578 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 547.00 | | 10 883.00 | 567 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 175.00 | 27 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 324.00 | 543 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 149.00 | 135 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 698.00 | | 2 665.00 | 377 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 047.00 | | 8 218.00 | 160 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 826.00 | 26 830.00 | 33 149.00 | 100 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 085.00 | 1 538.00 | | 10 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 741.00 | 25 292.00 | 33 149.00 | 90 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
6T Sur comptes clients | 20 572.00 | 4 083.00 | | 20 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 572.00 | 4 083.00 | | 20 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 481.00 | 4 083.00 | | 46 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 068.00 | 149 068.00 | | 149 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 270.00 | 136 270.00 | | 136 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 126.00 | 103 126.00 | | 103 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 588.00 | 93 588.00 | | 93 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
UX Autres créances clients | 285 272.00 | 285 272.00 | | 285 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VB T. V. A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 894.00 | 5 917.00 | 9 977.00 | 15 894.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 578.00 | 358 578.00 | | 358 578.00 |
VW T.V.A. | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 218.00 | 578 241.00 | 9 977.00 | 588 218.00 |