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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 334.00 | 10 085.00 | 2 248.00 | 12 334.00 |
AH Fonds commercial | 340 599.00 | | 340 599.00 | 340 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
AN Terrains | 18 505.00 | 8 896.00 | 9 609.00 | 18 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 174.00 | 17 296.00 | 5 878.00 | 23 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 368.00 | 64 548.00 | 53 820.00 | 118 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 547.00 | 100 826.00 | 466 720.00 | 567 547.00 |
BT Marchandises | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 310.00 | 20 572.00 | 161 737.00 | 182 310.00 |
BZ Autres créances | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
CF Disponibilités | 183 712.00 | | 183 712.00 | 183 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 143.00 | 20 572.00 | 471 571.00 | 492 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 690.00 | 121 398.00 | 938 291.00 | 1 059 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
CU Autres participations | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 230 483.00 | 213 637.00 | | 230 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 997.00 | 241 846.00 | | 194 997.00 |
DL TOTAL (I) | 442 250.00 | 472 252.00 | | 442 250.00 |
DP Provisions pour risques | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 759.00 | 27 573.00 | | 21 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 747.00 | 42 941.00 | | 100 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 593.00 | 53 005.00 | | 117 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 449.00 | 270 761.00 | | 200 449.00 |
EA Autres dettes | 18 067.00 | 2 304.00 | | 18 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 133.00 | 408 103.00 | | 470 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 291.00 | 906 264.00 | | 938 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 747.00 | | | 100 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 729.00 | | 5 818.00 | 561 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 698.00 | | | 377 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 230.00 | | 5 818.00 | 154 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 660.00 | 24 141.00 | 3 975.00 | 80 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 284.00 | 1 802.00 | | 8 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 376.00 | 22 339.00 | 3 975.00 | 72 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 593.00 | 117 593.00 | | 117 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 005.00 | 90 005.00 | | 90 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 113.00 | 62 113.00 | | 62 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
UX Autres créances clients | 181 473.00 | 181 473.00 | | 181 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VI Groupe et associés | 100 747.00 | 100 747.00 | | 100 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 406.00 | 257 406.00 | | 257 406.00 |
VW T.V.A. | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 133.00 | 470 133.00 | | 470 133.00 |